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恒生前海港股通混合(006537)

恒生前海港股通混合(006537)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-34117212.959813698.9316189519.38
投资收入937008.89721270.49632351.06
投资收入_股息收入937008.89721270.49632351.06
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-17334316.24-1968830.743437029.08
证券_股票买卖价差收入-17334316.24-1968830.743437029.08
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-17334316.24-1968830.743437029.08
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入21181.0321181.0319769.76
其他收入小计1398469.421164074.93228779.44
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6969359.114699104.201623029.63
基金管理费及业绩报酬3004445.801643756.93825394.55
基金托管费500740.97273959.52137565.72
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计184422.8666969.12102698.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-41086572.065114594.7314566489.75
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-41086572.065114594.7314566489.75
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-41086572.065114594.7314566489.75
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息201678.91139894.1588166.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元