会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 581321.82 | 946663.43 | 10674733.16 |
投资收入 | 202023.39 | 96885.91 | 265169.45 |
投资收入_股息收入 | 192903.06 | 92540.43 | 265169.43 |
投资收入_债券利息收入 | 9120.33 | 4345.48 | 0.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1948337.54 | 1334728.27 | 10135306.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 1939885.64 | 1331245.21 | 10135306.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 8451.90 | 3483.06 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 1939885.64 | 1331245.21 | 10135306.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 8451.90 | 3483.06 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 24459.73 | 12752.02 | 330466.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 277977.73 | 140784.70 | 671150.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 70255.32 | 35734.91 | 111334.50 |
基金托管费 | 14051.10 | 7147.03 | 22266.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 160413.24 | 80123.09 | 220194.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 303344.09 | 805878.73 | 10003583.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 303344.09 | 805878.73 | 10003583.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 303344.09 | 805878.73 | 10003583.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2125.47 | 1182.78 | 12107.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |