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建信润利增强债券A(006500)

建信润利增强债券A(006500)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1628421.78659754.559853813.34
投资收入322387.07188992.955318927.36
投资收入_股息收入24180.8016890.42227262.20
投资收入_债券利息收入298206.27172102.535091665.16
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1468346.60707023.875049401.70
证券_股票买卖价差收入1259438.26799698.832391077.95
证券_债券买卖价差收入208908.34-92674.962658323.75
证券_股票买卖价差收入1259438.26799698.832391077.95
证券_债券买卖价差收入208908.34-92674.962658323.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3772.60317.703273.45
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用388027.23222983.872305126.64
基金管理费及业绩报酬114301.1064892.63786848.18
基金托管费32657.5018540.81224813.83
卖出回购债券支出17017.9416336.72641833.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出17017.9416336.72641833.30
其他费用小计86170.4841689.13218748.35
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1240394.55436770.687548686.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1240394.55436770.687548686.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1240394.55436770.687548686.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10081.226489.0439215.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元