会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 90173282.04 | 30865007.42 | 20919820.50 |
投资收入 | 62397407.31 | 28987240.56 | 58912790.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 62397407.31 | 28987240.56 | 58912790.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12535590.51 | 686224.49 | -39000026.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 12535590.51 | 686224.49 | -39000026.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 12535590.51 | 686224.49 | -39000026.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2320.75 | NaN | 882346.28 |
其他收入小计 | 31507.70 | 4124.88 | 13062.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9424000.05 | 3537439.43 | 5776951.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 2614651.22 | 1249335.28 | 2618231.04 |
基金托管费 | 871550.39 | 416445.08 | 872743.63 |
卖出回购债券支出 | 5049447.98 | 1455086.01 | 1438932.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5049447.98 | 1455086.01 | 1438932.37 |
其他费用小计 | 752941.68 | 368141.83 | 727898.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 80749281.99 | 27327567.99 | 15142869.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 80749281.99 | 27327567.99 | 15142869.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 80749281.99 | 27327567.99 | 15142869.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13516.28 | 9531.98 | 26951.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |