会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 365685804.58 | 32080223.85 | 17996626.49 |
投资收入 | 5688576.54 | 981952.57 | 477436.33 |
投资收入_股息收入 | 734715.21 | 359869.21 | 90670.00 |
投资收入_债券利息收入 | 4953861.33 | 622083.36 | 386766.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 85698234.10 | 19356057.81 | 8414313.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 23084877.26 | -988719.19 | 1684750.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 62613356.84 | 20344777.00 | 6729563.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 23084877.26 | -988719.19 | 1684750.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 62613356.84 | 20344777.00 | 6729563.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 61182.21 | 2105.76 | 1990.40 |
其他收入小计 | 16185329.54 | 2192370.22 | 1803215.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18444388.62 | 2576660.53 | 1594734.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 8453296.02 | 975921.03 | 634688.55 |
基金托管费 | 2113323.93 | 243980.21 | 158672.12 |
卖出回购债券支出 | 2780600.30 | 515550.96 | 301674.13 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2780600.30 | 515550.96 | 301674.13 |
其他费用小计 | 176277.10 | 77623.13 | 147058.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 347241415.96 | 29503563.32 | 16401891.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 347241415.96 | 29503563.32 | 16401891.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 347241415.96 | 29503563.32 | 16401891.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 241488.44 | 39535.02 | 37125.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |