会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29068932.45 | 1424940.22 | 43248656.54 |
投资收入 | 27053173.72 | 1918915.51 | 46191729.03 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 27053173.72 | 1918915.51 | 46191729.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 880895.17 | -485210.00 | -2726811.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 880895.17 | -485210.00 | -2726811.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 880895.17 | -485210.00 | -2726811.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 199788.11 | 191387.97 | 1090217.07 |
其他收入小计 | 5073.51 | 5073.50 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7423662.77 | 442891.91 | 11444496.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 1987788.51 | 227267.84 | 3586284.61 |
基金托管费 | 373378.01 | 60604.78 | 956342.57 |
卖出回购债券支出 | 4778813.62 | 16439.59 | 6570503.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4778813.62 | 16439.59 | 6570503.92 |
其他费用小计 | 245243.31 | 127139.13 | 273661.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21645269.68 | 982048.31 | 31804160.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21645269.68 | 982048.31 | 31804160.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21645269.68 | 982048.31 | 31804160.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59311.30 | 16913.83 | 74778.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |