会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 153610685.62 | 61709451.24 | 158604885.57 |
投资收入 | 122570380.52 | 63250896.27 | 213065603.02 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 122570380.52 | 63250896.27 | 213065603.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 9006448.71 | -2349518.44 | -27458143.27 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 9006448.71 | -2349518.44 | -27458143.27 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 9006448.71 | -2349518.44 | -27458143.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 819269.94 | 409509.69 | 1056143.13 |
其他收入小计 | 54438.48 | 50433.24 | 573.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23258220.20 | 10085817.62 | 33383448.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 10543277.66 | 5621608.68 | 18368398.80 |
基金托管费 | 3514425.92 | 1873869.57 | 6122799.57 |
卖出回购债券支出 | 8817497.40 | 2395613.29 | 8450440.98 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8817497.40 | 2395613.29 | 8450440.98 |
其他费用小计 | 267641.72 | 148193.58 | 300843.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 130352465.42 | 51623633.62 | 125221437.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 130352465.42 | 51623633.62 | 125221437.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 130352465.42 | 51623633.62 | 125221437.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1298402.88 | 859547.04 | 2811468.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |