会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 59082601.95 | 28683045.10 | 39314320.93 |
投资收入 | 51829686.77 | 24066780.53 | 53504134.24 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 51829686.77 | 24066780.53 | 53504134.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1369085.60 | -446399.61 | -4729102.05 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1369085.60 | -446399.61 | -4729102.05 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1369085.60 | -446399.61 | -4729102.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2567.37 | 2567.37 | 5831.53 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8743629.88 | 4416601.77 | 8674603.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 3038992.05 | 1507241.41 | 3107995.34 |
基金托管费 | 1012997.32 | 502413.84 | 1035998.39 |
卖出回购债券支出 | 4386412.05 | 2262385.44 | 4239163.71 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4386412.05 | 2262385.44 | 4239163.71 |
其他费用小计 | 233286.54 | 115736.60 | 233565.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50338972.07 | 24266443.33 | 30639717.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50338972.07 | 24266443.33 | 30639717.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50338972.07 | 24266443.33 | 30639717.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4808.08 | 1820.76 | 4842.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |