会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44429008.88 | 12698044.34 | 38011440.88 |
投资收入 | 63082.42 | 40626.38 | 23516.29 |
投资收入_股息收入 | 6166.68 | 3184.18 | 2493.28 |
投资收入_债券利息收入 | 56915.74 | 37442.20 | 21023.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -66250.47 | -13782.16 | 207977.34 |
证券_股票买卖价差收入 | -62830.47 | -13782.16 | 218720.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -3420.00 | NaN | -10743.49 |
证券_股票买卖价差收入 | -62830.47 | -13782.16 | 218720.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -3420.00 | NaN | -10743.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 54448.67 | 34629.39 | 62304.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 330444.65 | 177163.49 | 446176.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 23816.35 | 12090.51 | 22127.93 |
基金托管费 | 7938.83 | 4030.18 | 7376.09 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 168173.04 | 83749.60 | 173929.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 44098564.23 | 12520880.85 | 37565264.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 44098564.23 | 12520880.85 | 37565264.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 44098564.23 | 12520880.85 | 37565264.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 44922.55 | 19779.96 | 64879.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |