会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 758667085.11 | 451280332.11 | 2392189452.37 |
投资收入 | 16499340.12 | 11217018.81 | 40291256.72 |
投资收入_股息收入 | 16488734.91 | 11209335.94 | 36509592.46 |
投资收入_债券利息收入 | 10605.21 | 7682.87 | 3781664.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 943815244.97 | 372812633.81 | 1764491819.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 935299030.46 | 371784008.07 | 1751563893.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 8516214.51 | 1028625.74 | 12927926.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 935299030.46 | 371784008.07 | 1751563893.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 8516214.51 | 1028625.74 | 12927926.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 692433.12 |
其他收入小计 | 8862605.63 | 4583824.77 | 30501151.23 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 84673837.53 | 37403983.49 | 106631292.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 59228079.18 | 26322004.06 | 70149271.04 |
基金托管费 | 9871346.47 | 4387000.62 | 11691545.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 289493.00 | 109349.15 | 289720.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 673993247.58 | 413876348.62 | 2285558160.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 673993247.58 | 413876348.62 | 2285558160.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 673993247.58 | 413876348.62 | 2285558160.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1323373.11 | 583721.39 | 3292766.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |