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汇安鼎利纯债债券A(006431)

汇安鼎利纯债债券A(006431)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入5443526.2516718.3312939.41
投资收入4914406.1930043.4222802.95
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入4914406.1930043.4222802.95
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-66949.30-9984.96-4378.98
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-66949.30-9984.96-4378.98
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-66949.30-9984.96-4378.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN2108.202108.20
其他收入小计1.3976.5951.69
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用762819.6614839.2012522.91
基金管理费及业绩报酬545167.126165.624571.54
基金托管费181609.511027.37761.82
卖出回购债券支出13653.32NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出13653.32NaNNaN
其他费用小计3061.106796.006540.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4680706.591879.13416.50
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4680706.591879.13416.50
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4680706.591879.13416.50
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息49834.07610.82449.77
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元