会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2476837.23 | 1824459.83 | 17658995.59 |
| 投资收入 | 725636.08 | 423052.11 | 367640.37 |
| 投资收入_股息收入 | 725636.08 | 423052.11 | 364394.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 3245.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4827872.86 | 5010202.07 | 9434607.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4827872.86 | 5010202.07 | 9413619.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 20987.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4827872.86 | 5010202.07 | 9413619.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 20987.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2266.51 | 2266.51 | NaN |
| 其他收入小计 | 3188.50 | 2106.11 | 9322.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2882632.19 | 1164152.61 | 1632301.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 844929.11 | 419896.88 | 751159.45 |
| 基金托管费 | 112657.25 | 55986.32 | 100154.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 133078.00 | 71768.71 | 104171.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5359469.42 | 660307.22 | 16026694.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5359469.42 | 660307.22 | 16026694.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5359469.42 | 660307.22 | 16026694.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32877.87 | 13573.01 | 52129.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
