会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5208704.12 | 838341.36 | -37802213.75 |
投资收入 | 2336472.69 | 545563.78 | 23516625.86 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2336472.69 | 545563.78 | 23516625.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -449563.72 | -463354.52 | -62361414.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -449563.72 | -463354.52 | -62361414.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -449563.72 | -463354.52 | -62361414.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 399183.94 | 26845.89 | 2640433.48 |
其他收入小计 | 99.65 | 98.04 | 3438.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 596471.80 | 159697.03 | 4432773.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 257473.53 | 55655.80 | 2416311.81 |
基金托管费 | 85824.45 | 18551.90 | 805437.26 |
卖出回购债券支出 | 89584.78 | 766.31 | 926578.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 89584.78 | 766.31 | 926578.49 |
其他费用小计 | 150728.48 | 79192.74 | 218808.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4612232.32 | 678644.33 | -42234987.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4612232.32 | 678644.33 | -42234987.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4612232.32 | 678644.33 | -42234987.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 25800.84 | 3567.45 | 477117.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |