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华富恒盛纯债债券A(006405)

华富恒盛纯债债券A(006405)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入838341.36-37802213.75-27329683.03
投资收入545563.7823516625.8617779873.05
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入545563.7823516625.8617779873.05
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-463354.52-62361414.28-21520906.53
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-463354.52-62361414.28-21520906.53
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-463354.52-62361414.28-21520906.53
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入26845.892640433.482089955.45
其他收入小计98.043438.073272.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用159697.034432773.363473183.20
基金管理费及业绩报酬55655.802416311.811828314.88
基金托管费18551.90805437.26609438.33
卖出回购债券支出766.31926578.49884330.29
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出766.31926578.49884330.29
其他费用小计79192.74218808.64111110.86
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益678644.33-42234987.11-30802866.23
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益678644.33-42234987.11-30802866.23
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩678644.33-42234987.11-30802866.23
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3567.45477117.17448674.03
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元