会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37294220.98 | 34789642.64 | 90453692.20 |
投资收入 | 971222.37 | 969214.33 | 1029808.51 |
投资收入_股息收入 | 971145.44 | 969137.40 | 1023056.22 |
投资收入_债券利息收入 | 76.93 | 76.93 | 6752.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53425245.09 | 22191219.06 | 47684396.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 53199139.89 | 21965113.86 | 47288718.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 226105.20 | 226105.20 | 395678.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 53199139.89 | 21965113.86 | 47288718.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 226105.20 | 226105.20 | 395678.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 736177.96 | 378983.80 | 1192982.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4702152.81 | 2295208.96 | 3677813.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 3264709.93 | 1631497.24 | 2295461.06 |
基金托管费 | 435294.60 | 217532.95 | 306061.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203261.52 | 103976.85 | 199127.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32592068.17 | 32494433.68 | 86775878.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32592068.17 | 32494433.68 | 86775878.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32592068.17 | 32494433.68 | 86775878.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 85474.89 | 40172.99 | 74480.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |