会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11714830.54 | 5318133.23 | 41785013.66 |
投资收入 | 3297419.27 | 305813.23 | 15634595.86 |
投资收入_股息收入 | 3293467.70 | 302290.34 | 15589755.13 |
投资收入_债券利息收入 | 3951.57 | 3522.89 | 44840.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4124574.75 | 4611259.95 | 19692006.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 4084316.33 | 4591390.07 | 19608838.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 40258.42 | 19869.88 | 83168.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 4084316.33 | 4591390.07 | 19608838.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 40258.42 | 19869.88 | 83168.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 136728.20 | 26554.65 | 36484.69 |
其他收入小计 | 125941.36 | 108604.53 | 439667.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1682724.28 | 748559.27 | 3035868.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 965482.16 | 412777.01 | 981676.51 |
基金托管费 | 262830.15 | 124500.28 | 295209.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 201964.37 | 99842.95 | 204877.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10032106.26 | 4569573.96 | 38749144.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10032106.26 | 4569573.96 | 38749144.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10032106.26 | 4569573.96 | 38749144.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42303.34 | 25518.92 | 65726.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |