会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1619879.52 | 1443965.30 | 29842169.26 |
投资收入 | 992167.64 | 102839.60 | 2243882.10 |
投资收入_股息收入 | 392770.16 | 102346.38 | 2200829.25 |
投资收入_债券利息收入 | 599397.48 | 493.22 | 43052.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2698685.70 | 2586933.04 | 29387619.31 |
证券_股票买卖价差收入 | -2700039.72 | 2585933.04 | 29337441.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 1354.02 | 1000.00 | 50177.95 |
证券_股票买卖价差收入 | -2700039.72 | 2585933.04 | 29337441.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 1354.02 | 1000.00 | 50177.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18644.92 | 13601.34 | 418353.14 |
其他收入小计 | 28543.97 | 21694.90 | 110491.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1513912.18 | 400858.80 | 1574033.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 413639.46 | 45546.51 | 578631.49 |
基金托管费 | 82727.95 | 9109.32 | 115726.31 |
卖出回购债券支出 | 205336.60 | NaN | 721.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 205336.60 | NaN | 721.11 |
其他费用小计 | 155000.00 | 76863.46 | 120000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 105967.34 | 1043106.50 | 28268135.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 105967.34 | 1043106.50 | 28268135.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 105967.34 | 1043106.50 | 28268135.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 23263.30 | 6693.78 | 108283.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |