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永赢消费主题混合A(006252)

永赢消费主题混合A(006252)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入134807165.76523956556.76402734905.73
投资收入42026123.5127079403.274288376.11
投资收入_股息收入42026123.5127079403.274288280.46
投资收入_债券利息收入NaNNaN95.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入142863626.17227639568.17177355316.68
证券_股票买卖价差收入142863626.17227639568.17177187251.63
证券_债券买卖价差收入NaNNaN168065.05
证券_股票买卖价差收入142863626.17227639568.17177187251.63
证券_债券买卖价差收入NaNNaN168065.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入12695.8912695.89NaN
其他收入小计11704266.356151059.702716461.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用103891812.6433746222.3814334842.50
基金管理费及业绩报酬58202843.0221228283.247697140.86
基金托管费9700473.873538047.141282856.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计254439.23112050.90213862.53
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益30915353.12490210334.38388400063.23
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益30915353.12490210334.38388400063.23
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩30915353.12490210334.38388400063.23
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2449328.241088514.29465859.35
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元