中银双息回报混合(006243)
中银双息回报混合(006243)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
| 基金收入 | 58667505.57 | 49070633.66 | 9548036.95 |
| 投资收入 | 3419615.93 | 11712625.74 | 6036871.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1888742.43 | 2576735.36 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1530873.50 | 9135890.38 | 6036871.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23734137.93 | 14390798.94 | -2966380.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22292117.95 | 4935061.62 | -2949284.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1442019.98 | 9455737.32 | -17095.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22292117.95 | 4935061.62 | -2949284.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1442019.98 | 9455737.32 | -17095.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 187967.40 |
| 其他收入小计 | 55404.10 | 520464.72 | 366222.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3614763.31 | 8842111.69 | 5632368.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1946766.36 | 4557611.97 | 3269439.23 |
| 基金托管费 | 324461.12 | 759601.99 | 544906.54 |
| 卖出回购债券支出 | 408041.56 | 2510835.45 | 1489382.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 408041.56 | 2510835.45 | 1489382.43 |
| 其他费用小计 | 101907.40 | 151315.49 | 160097.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55052742.26 | 40228521.97 | 3915668.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55052742.26 | 40228521.97 | 3915668.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55052742.26 | 40228521.97 | 3915668.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41716.18 | 114629.25 | 1993800.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
