会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1242625608.07 | 1611459136.21 | 1108349914.31 |
| 投资收入 | 21103277.93 | 16535889.68 | 4710971.48 |
| 投资收入_股息收入 | 20545394.69 | 16534526.99 | 4709748.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 557883.24 | 1362.69 | 1223.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -158506127.58 | 37566.13 | 108934545.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -159473467.09 | -929773.38 | 107889236.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 967339.51 | 967339.51 | 1045308.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -159473467.09 | -929773.38 | 107889236.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 967339.51 | 967339.51 | 1045308.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7437574.43 | 448335.28 | 5713.98 |
| 其他收入小计 | 47341637.16 | 23656600.48 | 21713819.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 207046376.16 | 84032187.53 | 44773213.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 141333922.54 | 56071321.42 | 27186382.07 |
| 基金托管费 | 23555653.65 | 9345220.19 | 4531063.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262531.39 | 125032.38 | 235213.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1449671984.23 | 1527426948.68 | 1063576701.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1449671984.23 | 1527426948.68 | 1063576701.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1449671984.23 | 1527426948.68 | 1063576701.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3496601.28 | 1336106.18 | 763915.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
