会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 42874782.43 | 28256100.45 | 37837301.90 |
投资收入 | 31575967.59 | 16701993.14 | 17082847.79 |
投资收入_股息收入 | 651364.29 | 602272.77 | 483047.73 |
投资收入_债券利息收入 | 30924603.30 | 16099720.37 | 16599800.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19275499.29 | 19595393.83 | 14992133.88 |
证券_股票买卖价差收入 | -67931.21 | 13380437.71 | 10789480.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 19343430.50 | 6214956.12 | 4202653.86 |
证券_股票买卖价差收入 | -67931.21 | 13380437.71 | 10789480.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 19343430.50 | 6214956.12 | 4202653.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 149659.64 | 113096.31 | 28725.63 |
其他收入小计 | 784020.04 | 724731.15 | 158533.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11223630.72 | 4895987.61 | 5066647.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 5573013.76 | 3051449.05 | 2202656.03 |
基金托管费 | 928835.63 | 508574.83 | 367109.33 |
卖出回购债券支出 | 2947025.27 | 439331.47 | 1789864.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2947025.27 | 439331.47 | 1789864.96 |
其他费用小计 | 256091.44 | 115216.59 | 231952.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31651151.71 | 23360112.84 | 32770654.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31651151.71 | 23360112.84 | 32770654.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31651151.71 | 23360112.84 | 32770654.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 133944.30 | 58799.82 | 112584.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |