会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4717544.36 | 8697962.04 | 40721357.67 |
投资收入 | 924120.23 | 502129.27 | 541577.26 |
投资收入_股息收入 | 924064.33 | 502111.59 | 541556.92 |
投资收入_债券利息收入 | 55.90 | 17.68 | 20.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20751612.01 | 17980592.74 | 27024586.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 20630020.74 | 17936859.21 | 26984346.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 121591.27 | 43733.53 | 40239.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 20630020.74 | 17936859.21 | 26984346.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 121591.27 | 43733.53 | 40239.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 97951.47 | 66009.05 | 244102.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2062839.78 | 1103251.76 | 2340528.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 1282554.61 | 679882.19 | 1341188.09 |
基金托管费 | 213759.09 | 113313.68 | 223531.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 146397.79 | 92780.68 | 148984.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2654704.58 | 7594710.28 | 38380829.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2654704.58 | 7594710.28 | 38380829.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2654704.58 | 7594710.28 | 38380829.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 89297.35 | 46745.63 | 92325.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |