会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43506912.04 | 19562519.97 | 49658058.89 |
投资收入 | 1136446.45 | 815575.93 | 2069056.17 |
投资收入_股息收入 | 1136341.18 | 815536.52 | 2069040.72 |
投资收入_债券利息收入 | 105.27 | 39.41 | 15.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63266229.71 | 31015720.08 | 30884913.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 63058462.33 | 30923526.05 | 30840356.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 207767.38 | 92194.03 | 44557.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 63058462.33 | 30923526.05 | 30840356.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 207767.38 | 92194.03 | 44557.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1873.97 | 1873.97 | 26229.76 |
其他收入小计 | 138635.74 | 94277.73 | 344417.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7047558.74 | 3301174.10 | 5476228.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 2608252.02 | 1384655.08 | 2528914.80 |
基金托管费 | 434708.66 | 230775.84 | 421485.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 186660.35 | 94947.16 | 202544.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 36459353.30 | 16261345.87 | 44181830.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 36459353.30 | 16261345.87 | 44181830.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 36459353.30 | 16261345.87 | 44181830.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 102310.84 | 51159.11 | 95516.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |