会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 470120.42 | 210764.32 | 1317316.64 |
投资收入 | 15259.48 | 9420.51 | 142275.07 |
投资收入_股息收入 | 14766.72 | 9420.51 | 142275.07 |
投资收入_债券利息收入 | 492.76 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 464727.31 | 271164.77 | 1209763.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 464727.31 | 271164.77 | 1209763.87 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 464727.31 | 271164.77 | 1209763.87 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1247.45 | 463.70 | 196.84 |
其他收入小计 | 10446.86 | 1968.57 | 31064.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 142603.17 | 57838.35 | 425477.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 29716.19 | 12997.84 | 130299.98 |
基金托管费 | 3962.15 | 1733.03 | 17373.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 53190.00 | 26285.19 | 54070.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 327517.25 | 152925.97 | 891839.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 327517.25 | 152925.97 | 891839.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 327517.25 | 152925.97 | 891839.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1307.32 | 605.58 | 8930.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |