会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 297263330.52 | 124757544.02 | 169447341.43 |
投资收入 | 190867575.97 | 92070025.33 | 225105515.32 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 190867575.97 | 92070025.33 | 225105515.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -63559062.55 | -79664569.04 | 38093200.06 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -63559062.55 | -79664569.04 | 38093200.06 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -63559062.55 | -79664569.04 | 38093200.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 44317.88 | 44317.88 | 135108.61 |
其他收入小计 | 97.77 | 35.24 | 458.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36179705.07 | 12756456.14 | 41815940.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 11840619.65 | 5853927.14 | 14985572.53 |
基金托管费 | 2960154.95 | 1463481.78 | 3688768.29 |
卖出回购债券支出 | 20239522.02 | 4909137.74 | 20547141.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20239522.02 | 4909137.74 | 20547141.00 |
其他费用小计 | 315429.97 | 151276.71 | 337663.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 261083625.45 | 112001087.88 | 127631401.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 261083625.45 | 112001087.88 | 127631401.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 261083625.45 | 112001087.88 | 127631401.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 582607.75 | 12111.42 | 5506039.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |