会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97570186.76 | 64188414.02 | 155351928.99 |
投资收入 | 4490151.08 | 2886794.35 | 4976702.87 |
投资收入_股息收入 | 3985407.09 | 2668244.62 | 4486336.91 |
投资收入_债券利息收入 | 504743.99 | 218549.73 | 490365.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 100382101.36 | 50260302.94 | 152469391.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 100484351.35 | 50320552.93 | 152480680.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -102249.99 | -60249.99 | -11288.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 100484351.35 | 50320552.93 | 152480680.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -102249.99 | -60249.99 | -11288.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8014.89 | 8009.64 | 0.15 |
其他收入小计 | 1709172.36 | 506110.12 | 1149777.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22712321.88 | 9604645.66 | 19644743.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 7003804.14 | 3113667.93 | 6832648.63 |
基金托管费 | 1167300.67 | 518944.63 | 1138774.66 |
卖出回购债券支出 | 1709.57 | NaN | 65.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1709.57 | NaN | 65.40 |
其他费用小计 | 160000.00 | 89260.15 | 175000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 74857864.88 | 54583768.36 | 135707185.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 74857864.88 | 54583768.36 | 135707185.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 74857864.88 | 54583768.36 | 135707185.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 263383.43 | 113168.23 | 210303.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |