国联安增鑫纯债债券A(006152)
国联安增鑫纯债债券A(006152)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 20381774.61 | 27790154.03 | 52223108.03 |
| 投资收入 | 22482336.55 | 29482379.29 | 56799343.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22482336.55 | 29482379.29 | 56799343.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3175591.79 | -2082004.78 | -2043444.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3175591.79 | -2082004.78 | -2043444.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3175591.79 | -2082004.78 | -2043444.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 994320.38 | 994320.38 |
| 其他收入小计 | 51.78 | 401167.63 | 401168.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4032295.47 | 6527962.70 | 12420473.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1594379.92 | 2296150.86 | 3902928.06 |
| 基金托管费 | 531459.94 | 765383.69 | 1300976.11 |
| 卖出回购债券支出 | 1733690.79 | 3285538.35 | 6852713.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1733690.79 | 3285538.35 | 6852713.38 |
| 其他费用小计 | 118797.45 | 114080.34 | 237744.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16349479.14 | 21262191.33 | 39802634.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16349479.14 | 21262191.33 | 39802634.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16349479.14 | 21262191.33 | 39802634.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10925.06 | 181026.72 | 192955.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
