会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5641070.95 | -5692134.87 | 10972685.35 |
投资收入 | 206275.57 | 92896.26 | 573912.20 |
投资收入_股息收入 | 34680.60 | 2448.00 | 67199.10 |
投资收入_债券利息收入 | 171594.97 | 90448.26 | 506713.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -298393.66 | -6503889.35 | 38276610.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 6146036.03 | 2937737.38 | 7466977.49 |
证券_债券买卖价差收入 | -6444429.69 | -9441626.73 | 30809633.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 6146036.03 | 2937737.38 | 7466977.49 |
证券_债券买卖价差收入 | -6444429.69 | -9441626.73 | 30809633.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 81539.87 | 13485.54 | 344995.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1210694.62 | 633059.21 | 2337100.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 375521.90 | 187408.76 | 841923.79 |
基金托管费 | 107291.95 | 53545.35 | 240549.63 |
卖出回购债券支出 | 298924.88 | 185557.37 | 620901.88 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 298924.88 | 185557.37 | 620901.88 |
其他费用小计 | 148216.57 | 95683.52 | 190196.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4430376.33 | -6325194.08 | 8635585.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4430376.33 | -6325194.08 | 8635585.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4430376.33 | -6325194.08 | 8635585.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26395.87 | 12442.35 | 62098.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |