会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 109852366.28 | 89998393.01 | 197397943.39 |
投资收入 | 2168307.45 | 1853666.38 | 986066.24 |
投资收入_股息收入 | 2146414.53 | 1853400.95 | 983798.21 |
投资收入_债券利息收入 | 21892.92 | 265.43 | 2268.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 156095169.66 | 53591030.54 | 132133157.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 155891216.98 | 53591030.54 | 131755935.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 203952.68 | NaN | 377222.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 155891216.98 | 53591030.54 | 131755935.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 203952.68 | NaN | 377222.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3044496.67 | 1532433.41 | 6350406.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21419370.40 | 9198777.95 | 12405268.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 10342531.72 | 4447142.46 | 5509246.38 |
基金托管费 | 1723755.30 | 741190.47 | 918207.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 211372.76 | 104051.05 | 205873.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 88432995.88 | 80799615.06 | 184992674.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 88432995.88 | 80799615.06 | 184992674.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 88432995.88 | 80799615.06 | 184992674.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 343318.23 | 148128.37 | 319391.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |