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华宝中证全指指数联接(006098)

华宝中证全指指数联接(006098)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入152740680.21-295246473.47383607235.82
投资收入2221219.582675.02201461.64
投资收入_股息收入2221219.582675.02201380.88
投资收入_债券利息收入NaNNaN80.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入21789982.262048226.25-7844888.68
证券_股票买卖价差收入21789982.262048226.25-7862778.70
证券_债券买卖价差收入NaNNaN17890.02
证券_股票买卖价差收入21789982.262048226.25-7862778.70
证券_债券买卖价差收入NaNNaN17890.02
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4873570.732037251.126183053.83
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用23036289.719860861.349238967.51
基金管理费及业绩报酬1889124.09651199.00675580.75
基金托管费377824.84130239.82135116.18
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计221523.76104423.35180505.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益129704390.50-305107334.81374368268.31
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益129704390.50-305107334.81374368268.31
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩129704390.50-305107334.81374368268.31
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1279268.15575474.02795578.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元