会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 332939588.66 | 154248654.04 | 271617126.55 |
投资收入 | 172810914.41 | 85902536.56 | 186773209.75 |
投资收入_股息收入 | 31969214.44 | 20600638.73 | 31320075.59 |
投资收入_债券利息收入 | 140841699.97 | 65301897.83 | 155453134.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 117856295.04 | 78522333.62 | 156422317.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 112884450.57 | 77609265.15 | 87386113.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 4971844.47 | 913068.47 | 69036204.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 112884450.57 | 77609265.15 | 87386113.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 4971844.47 | 913068.47 | 69036204.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 239957.04 | 99646.84 | 101236.11 |
其他收入小计 | 668641.78 | 177342.08 | 385027.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 78261076.93 | 35676634.01 | 76959696.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 41413483.92 | 18904787.38 | 38451733.35 |
基金托管费 | 10353371.08 | 4726196.91 | 9612933.34 |
卖出回购债券支出 | 8777967.16 | 3867497.35 | 16362135.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8777967.16 | 3867497.35 | 16362135.42 |
其他费用小计 | 347209.04 | 170271.96 | 353015.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 254678511.73 | 118572020.03 | 194657430.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 254678511.73 | 118572020.03 | 194657430.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 254678511.73 | 118572020.03 | 194657430.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1253219.68 | 662569.26 | 1202572.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |