会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15667932.44 | 98908447.22 | 178972728.33 |
投资收入 | 8854475.59 | 3550864.07 | 2424519.56 |
投资收入_股息收入 | 7321978.96 | 3073887.71 | 2294856.25 |
投资收入_债券利息收入 | 1532496.63 | 476976.36 | 129663.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129766506.64 | 141560798.08 | 83258193.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 130124924.05 | 141621394.99 | 83150388.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -358417.41 | -60596.91 | 107805.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 130124924.05 | 141621394.99 | 83150388.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -358417.41 | -60596.91 | 107805.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 121507.16 | 3207.28 | 14219.18 |
其他收入小计 | 2235218.81 | 616094.99 | 63715.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37789214.72 | 10838831.42 | 8834902.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 17404562.44 | 5147812.89 | 4357201.39 |
基金托管费 | 2900760.40 | 857968.83 | 726200.26 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 286084.96 | 120463.92 | 150613.07 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -22121282.28 | 88069615.80 | 170137825.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -22121282.28 | 88069615.80 | 170137825.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -22121282.28 | 88069615.80 | 170137825.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 977203.16 | 325983.17 | 286881.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |