会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45840815.30 | 18715407.79 | 1002397.32 |
投资收入 | 36308869.64 | 17684240.54 | 39661126.57 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 36308869.64 | 17684240.54 | 39661126.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -27748697.70 | -16799493.15 | -18600901.07 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -27748697.70 | -16799493.15 | -18600901.07 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -27748697.70 | -16799493.15 | -18600901.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 672030.97 | 609622.16 | 5431268.77 |
其他收入小计 | 0.12 | 0.12 | 21751.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6137776.89 | 2446372.56 | 6411837.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 2968389.37 | 1496096.44 | 4166682.29 |
基金托管费 | 989463.13 | 498698.82 | 1388894.16 |
卖出回购债券支出 | 1920782.41 | 331447.84 | 652768.82 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1920782.41 | 331447.84 | 652768.82 |
其他费用小计 | 202200.00 | 100422.86 | 177200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39703038.41 | 16269035.23 | -5409440.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39703038.41 | 16269035.23 | -5409440.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39703038.41 | 16269035.23 | -5409440.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 48003.41 | 40071.35 | 495858.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |