南方昌元可转债债券C(006031)
南方昌元可转债债券C(006031)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 基金收入 | 1901788.25 | 9076267.35 | -392215.71 |
| 投资收入 | 219813.09 | 4347137.47 | 3859537.56 |
| 投资收入_股息收入 | 30908.58 | 73970.10 | 12902.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 188904.51 | 4273167.37 | 3846635.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5279598.59 | -2528140.25 | -1845906.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 424237.90 | 2021297.82 | 1547167.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4855360.69 | -4549438.07 | -3393074.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 424237.90 | 2021297.82 | 1547167.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4855360.69 | -4549438.07 | -3393074.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 543293.32 | 543293.32 |
| 其他收入小计 | 6600.23 | 401860.86 | 399594.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 764267.88 | 3248845.86 | 1939103.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 280564.49 | 1752806.20 | 1163950.91 |
| 基金托管费 | 56112.85 | 350561.21 | 232790.17 |
| 卖出回购债券支出 | 183726.47 | 391024.60 | 87140.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 183726.47 | 391024.60 | 87140.82 |
| 其他费用小计 | 107982.38 | 211358.29 | 110228.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1137520.37 | 5827421.49 | -2331319.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1137520.37 | 5827421.49 | -2331319.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1137520.37 | 5827421.49 | -2331319.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15464.22 | 307240.35 | 293117.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
