会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 307163643.96 | 27314947.42 | 19866912.25 |
投资收入 | 4403371.59 | 1181387.95 | 338414.07 |
投资收入_股息收入 | 503662.27 | 191266.02 | 39723.71 |
投资收入_债券利息收入 | 3899709.32 | 990121.93 | 298690.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67303229.14 | 1525477.72 | 19118799.42 |
证券_股票买卖价差收入 | -4680716.48 | 18974.54 | 3410600.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 71983945.62 | 1506503.18 | 15708198.84 |
证券_股票买卖价差收入 | -4680716.48 | 18974.54 | 3410600.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 71983945.62 | 1506503.18 | 15708198.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2175685.03 | 751872.64 | 135020.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18642153.65 | 3716480.31 | 1236338.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 8130756.04 | 1483887.25 | 480670.98 |
基金托管费 | 1626151.18 | 296777.46 | 96134.07 |
卖出回购债券支出 | 5789801.14 | 1193498.84 | 330045.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5789801.14 | 1193498.84 | 330045.37 |
其他费用小计 | 242150.40 | 104273.31 | 76836.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 288521490.31 | 23598467.11 | 18630573.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 288521490.31 | 23598467.11 | 18630573.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 288521490.31 | 23598467.11 | 18630573.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 241175.83 | 61857.47 | 28517.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |