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广发沪深300指数C(006021)

广发沪深300指数C(006021)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-70120879.6748701091.47346451819.56
投资收入22315113.1017059028.2610421256.58
投资收入_股息收入21509563.6116349363.549810114.69
投资收入_债券利息收入805549.49709664.72611141.89
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入100223655.13150096996.54128013059.54
证券_股票买卖价差收入98591054.63148927009.66127571602.75
证券_债券买卖价差收入1632600.501169986.88441456.79
证券_股票买卖价差收入98591054.63148927009.66127571602.75
证券_债券买卖价差收入1632600.501169986.88441456.79
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计372988.86301056.13246526.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用34134650.3218019936.1414444221.97
基金管理费及业绩报酬16275235.979173208.807435027.45
基金托管费4068809.052293302.211858756.86
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计485532.49261383.65317821.41
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-104255529.9930681155.33332007597.59
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-104255529.9930681155.33332007597.59
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-104255529.9930681155.33332007597.59
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息431977.62252691.33214466.20
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元