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国融融银混合A(006009)

国融融银混合A(006009)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-155065.10-382594.82-1518725.33
投资收入12223.65143514.16114812.85
投资收入_股息收入11350.0054100.8042576.46
投资收入_债券利息收入873.6589413.3672236.39
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-225269.042115103.55378270.19
证券_股票买卖价差收入-230516.591925781.45202131.36
证券_债券买卖价差收入5247.55189322.10176138.83
证券_股票买卖价差收入-230516.591925781.45202131.36
证券_债券买卖价差收入5247.55189322.10176138.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入526.531767.00826.98
其他收入小计81.91575.22414.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用60797.45571541.82408569.05
基金管理费及业绩报酬16764.26237866.08179787.73
基金托管费2794.0839644.3429964.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计15276.39102400.0058781.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-215862.55-954136.64-1927294.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-215862.55-954136.64-1927294.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-215862.55-954136.64-1927294.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2021.4330978.2818643.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元