会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83602871.74 | 41227674.58 | 63362245.84 |
| 投资收入 | 4361835.91 | 1907398.05 | 1323688.85 |
| 投资收入_股息收入 | 4294089.13 | 1907300.55 | 1323367.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 67746.78 | 97.50 | 321.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 63228568.05 | 25090511.03 | 67387540.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53047617.11 | 25062820.86 | 67061208.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10180950.94 | 27690.17 | 326331.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53047617.11 | 25062820.86 | 67061208.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10180950.94 | 27690.17 | 326331.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1398677.78 | 242593.61 | 878787.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14381655.11 | 3002310.64 | 5225617.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5567684.94 | 1001560.17 | 1789417.67 |
| 基金托管费 | 835152.78 | 150234.01 | 268412.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 427780.55 | 216106.38 | 428260.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69221216.63 | 38225363.94 | 58136628.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69221216.63 | 38225363.94 | 58136628.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69221216.63 | 38225363.94 | 58136628.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 480749.66 | 91125.30 | 154124.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
