会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53417431.04 | 8206419.32 | 126661473.33 |
| 投资收入 | 28881311.44 | 9879069.12 | 11029584.75 |
| 投资收入_股息收入 | 27844166.52 | 9336501.65 | 10143350.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1037144.92 | 542567.47 | 886234.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38430512.59 | 11452070.67 | 55571929.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38333780.09 | 11451607.49 | 55492395.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96732.50 | 463.18 | 79533.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38333780.09 | 11451607.49 | 55492395.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96732.50 | 463.18 | 79533.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21638.53 | 10484.52 | 11510.03 |
| 其他收入小计 | 674713.22 | 366226.63 | 704560.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11370761.02 | 6051135.90 | 10950288.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4178188.70 | 2299048.01 | 3547375.72 |
| 基金托管费 | 1401525.91 | 754878.85 | 1236066.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 879.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 879.09 |
| 其他费用小计 | 218812.81 | 109593.89 | 218037.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42046670.02 | 2155283.42 | 115711184.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42046670.02 | 2155283.42 | 115711184.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42046670.02 | 2155283.42 | 115711184.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116739.83 | 45372.26 | 138862.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
