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长信稳进资产混合FOF(005976)

长信稳进资产混合FOF(005976)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入8206419.32126661473.3340059453.56
投资收入9879069.1211029584.753749044.65
投资收入_股息收入9336501.6510143350.173340101.63
投资收入_债券利息收入542567.47886234.58408943.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入11452070.6755571929.6111347258.84
证券_股票买卖价差收入11451607.4955492395.9911257039.71
证券_债券买卖价差收入463.1879533.6290219.13
证券_股票买卖价差收入11451607.4955492395.9911257039.71
证券_债券买卖价差收入463.1879533.6290219.13
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10484.5211510.0311510.03
其他收入小计366226.63704560.91211580.61
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6051135.9010950288.874787574.64
基金管理费及业绩报酬2299048.013547375.721551692.52
基金托管费754878.851236066.77519512.99
卖出回购债券支出NaN879.09NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN879.09NaN
其他费用小计109593.89218037.85108536.02
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2155283.42115711184.4635271878.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2155283.42115711184.4635271878.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2155283.42115711184.4635271878.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息45372.26138862.0365628.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元