会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8206419.32 | 126661473.33 | 40059453.56 |
| 投资收入 | 9879069.12 | 11029584.75 | 3749044.65 |
| 投资收入_股息收入 | 9336501.65 | 10143350.17 | 3340101.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 542567.47 | 886234.58 | 408943.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11452070.67 | 55571929.61 | 11347258.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11451607.49 | 55492395.99 | 11257039.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 463.18 | 79533.62 | 90219.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11451607.49 | 55492395.99 | 11257039.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 463.18 | 79533.62 | 90219.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10484.52 | 11510.03 | 11510.03 |
| 其他收入小计 | 366226.63 | 704560.91 | 211580.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6051135.90 | 10950288.87 | 4787574.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2299048.01 | 3547375.72 | 1551692.52 |
| 基金托管费 | 754878.85 | 1236066.77 | 519512.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 879.09 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 879.09 | NaN |
| 其他费用小计 | 109593.89 | 218037.85 | 108536.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2155283.42 | 115711184.46 | 35271878.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2155283.42 | 115711184.46 | 35271878.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2155283.42 | 115711184.46 | 35271878.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45372.26 | 138862.03 | 65628.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
