会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14722095.02 | 9488605.55 | 12427488.40 |
投资收入 | 876021.53 | 615482.78 | 451832.09 |
投资收入_股息收入 | 771676.15 | 563462.50 | 389498.43 |
投资收入_债券利息收入 | 104345.38 | 52020.28 | 62333.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14344687.94 | 8357528.93 | 11494233.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 14351952.84 | 8352987.83 | 11484982.27 |
证券_债券买卖价差收入 | -7264.90 | 4541.10 | 9250.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 14351952.84 | 8352987.83 | 11484982.27 |
证券_债券买卖价差收入 | -7264.90 | 4541.10 | 9250.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1105.15 | 1105.15 | 77.48 |
其他收入小计 | 33824.19 | 16673.55 | 155159.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2665369.23 | 1020125.87 | 1818854.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 582048.76 | 267713.86 | 385164.70 |
基金托管费 | 72756.06 | 33464.21 | 48145.64 |
卖出回购债券支出 | 19777.03 | 15374.12 | 21784.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 19777.03 | 15374.12 | 21784.30 |
其他费用小计 | 300000.00 | 149588.57 | 300000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12056725.79 | 8468479.68 | 10608633.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12056725.79 | 8468479.68 | 10608633.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12056725.79 | 8468479.68 | 10608633.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19036.11 | 7222.23 | 15262.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |