会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40244192.20 | 36923217.02 | 149326666.56 |
投资收入 | 2686679.22 | 2016447.18 | 8632592.05 |
投资收入_股息收入 | 2677862.80 | 2007712.97 | 8626639.68 |
投资收入_债券利息收入 | 8816.42 | 8734.21 | 5952.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66657012.32 | 59472383.75 | 119944752.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 66466134.61 | 59285622.14 | 119637965.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 190877.71 | 186761.61 | 306786.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 66466134.61 | 59285622.14 | 119637965.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 190877.71 | 186761.61 | 306786.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 34136.97 | 20978.63 | 28058.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12026273.09 | 10845646.04 | 21606775.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 2330304.27 | 2086908.83 | 4407940.77 |
基金托管费 | 647306.71 | 579696.91 | 1224427.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 149556.44 | 95923.23 | 195025.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28217919.11 | 26077570.98 | 127719890.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28217919.11 | 26077570.98 | 127719890.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28217919.11 | 26077570.98 | 127719890.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 261323.21 | 239324.74 | 455573.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |