会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2682726.53 | 1241462.62 | 28176943.01 |
投资收入 | 1028160.90 | 223566.73 | 1668651.00 |
投资收入_股息收入 | 74610.88 | 81031.70 | 683464.50 |
投资收入_债券利息收入 | 953550.02 | 142535.03 | 985186.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 911259.65 | -1673126.67 | 44669268.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 3012077.68 | 890448.58 | 12593172.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -2100818.03 | -2563575.25 | 32076095.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 3012077.68 | 890448.58 | 12593172.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -2100818.03 | -2563575.25 | 32076095.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3014.96 | 398.90 | 12630.66 |
其他收入小计 | 32670.42 | 27456.86 | 792608.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1090225.64 | 570992.58 | 2844521.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 493525.89 | 238466.04 | 1294294.26 |
基金托管费 | 123381.52 | 59616.53 | 323573.52 |
卖出回购债券支出 | 190767.80 | 98693.63 | 585142.43 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 190767.80 | 98693.63 | 585142.43 |
其他费用小计 | 141243.13 | 79868.28 | 202860.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1592500.89 | 670470.04 | 25332421.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1592500.89 | 670470.04 | 25332421.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1592500.89 | 670470.04 | 25332421.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 24012.30 | 12887.47 | 67759.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |