会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 98452064.86 | 22379201.43 | 8226782.76 |
投资收入 | 2386824.80 | 899271.28 | 474155.37 |
投资收入_股息收入 | 71478.87 | 28238.08 | 102730.25 |
投资收入_债券利息收入 | 2315345.93 | 871033.20 | 371425.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 58779058.47 | 11190471.47 | 10205439.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 14693064.94 | 2641108.35 | 2506827.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 44085993.53 | 8549363.12 | 7698612.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 14693064.94 | 2641108.35 | 2506827.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 44085993.53 | 8549363.12 | 7698612.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 93881.20 | 83134.99 | 17447.12 |
其他收入小计 | 133080.22 | 18452.35 | 38881.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6935886.36 | 1760172.27 | 1167901.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 3345494.71 | 1157118.45 | 526233.15 |
基金托管费 | 669098.95 | 231423.67 | 105246.70 |
卖出回购债券支出 | 1699613.87 | 217925.94 | 240427.36 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1699613.87 | 217925.94 | 240427.36 |
其他费用小计 | 207208.00 | 75319.56 | 146598.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91516178.50 | 20619029.16 | 7058881.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91516178.50 | 20619029.16 | 7058881.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91516178.50 | 20619029.16 | 7058881.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 151049.10 | 49475.12 | 26775.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |