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创金合信新能源股票A(005927)

创金合信新能源股票A(005927)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入130858928.4848040442.715095831.84
投资收入1609243.32290023.94108341.04
投资收入_股息收入1526723.89287933.18106934.24
投资收入_债券利息收入82519.432090.761406.80
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入37877576.5113895967.381799731.00
证券_股票买卖价差收入37877391.8113896931.381800660.50
证券_债券买卖价差收入184.70-964.00-929.50
证券_股票买卖价差收入37877391.8113896931.381800660.50
证券_债券买卖价差收入184.70-964.00-929.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4883277.62951100.53388159.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9235726.992472049.391082912.80
基金管理费及业绩报酬4123641.25893587.18354012.13
基金托管费687273.56148931.2159002.02
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计101427.64125800.8834635.17
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益121623201.4945568393.324012919.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益121623201.4945568393.324012919.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩121623201.4945568393.324012919.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息129130.1236106.7622676.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元