会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1952801.33 | 1210921.19 | 27883501.59 |
投资收入 | 81133.45 | 69017.96 | 1936152.99 |
投资收入_股息收入 | 50844.89 | 47881.24 | 1683117.55 |
投资收入_债券利息收入 | 30288.56 | 21136.72 | 253035.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1738227.36 | 840455.73 | 24950795.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 1442927.20 | 937132.57 | 24963683.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 295300.16 | -96676.84 | -12888.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 1442927.20 | 937132.57 | 24963683.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 295300.16 | -96676.84 | -12888.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8927.55 | NaN | 444500.66 |
其他收入小计 | 83856.42 | 64335.60 | 1341126.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 249217.05 | 123848.37 | 2506764.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 108909.41 | 56293.91 | 1303836.41 |
基金托管费 | 21781.91 | 11258.82 | 260767.28 |
卖出回购债券支出 | 113.22 | 113.22 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 113.22 | 113.22 | NaN |
其他费用小计 | 72377.41 | 37284.50 | 208456.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1703584.28 | 1087072.82 | 25376736.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1703584.28 | 1087072.82 | 25376736.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1703584.28 | 1087072.82 | 25376736.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12164.85 | 3717.95 | 169019.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |