会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1725707.06 | 32628866.65 | 80534795.55 |
投资收入 | 445756.20 | 323586.71 | 902565.91 |
投资收入_股息收入 | 445739.99 | 323586.65 | 902444.41 |
投资收入_债券利息收入 | 16.21 | 0.06 | 121.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38666330.75 | 22700173.92 | 41512060.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 38624301.80 | 22700080.48 | 41413713.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 42028.95 | 93.44 | 98347.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 38624301.80 | 22700080.48 | 41413713.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 42028.95 | 93.44 | 98347.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 634834.39 | 326411.85 | 1091437.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6475622.54 | 2708735.61 | 8563661.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 2905322.55 | 1384391.06 | 2756508.17 |
基金托管费 | 484220.37 | 230731.82 | 459418.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 186919.50 | 91006.11 | 192505.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4749915.48 | 29920131.04 | 71971134.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4749915.48 | 29920131.04 | 71971134.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4749915.48 | 29920131.04 | 71971134.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152291.31 | 65494.77 | 162035.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |