会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -216076485.82 | 28400325.41 | 36850682.16 |
投资收入 | 65606101.68 | 23603302.67 | 35711847.87 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 65606101.68 | 23603302.67 | 35711847.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4807920.86 | 1392858.08 | 433980.51 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4807920.86 | 1392858.08 | 433980.51 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4807920.86 | 1392858.08 | 433980.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20578433.47 | 5474127.48 | 2995257.37 |
其他收入小计 | 581102.56 | 554381.25 | 2613775.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18139163.35 | 6006072.50 | 10034055.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 10505252.93 | 3484368.47 | 5162587.02 |
基金托管费 | 1500750.43 | 497766.94 | 737512.36 |
卖出回购债券支出 | 5263015.15 | 1472070.09 | 2196144.88 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5263015.15 | 1472070.09 | 2196144.88 |
其他费用小计 | 273113.77 | 134440.83 | 275254.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -234215649.17 | 22394252.91 | 26816626.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -234215649.17 | 22394252.91 | 26816626.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -234215649.17 | 22394252.91 | 26816626.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 139764.93 | 103814.51 | 191472.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |