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先锋汇盈纯债债券A(005892)

先锋汇盈纯债债券A(005892)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-216076485.8228400325.4136850682.16
投资收入65606101.6823603302.6735711847.87
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入65606101.6823603302.6735711847.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4807920.861392858.08433980.51
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入4807920.861392858.08433980.51
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入4807920.861392858.08433980.51
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入20578433.475474127.482995257.37
其他收入小计581102.56554381.252613775.11
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用18139163.356006072.5010034055.95
基金管理费及业绩报酬10505252.933484368.475162587.02
基金托管费1500750.43497766.94737512.36
卖出回购债券支出5263015.151472070.092196144.88
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5263015.151472070.092196144.88
其他费用小计273113.77134440.83275254.34
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-234215649.1722394252.9126816626.21
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-234215649.1722394252.9126816626.21
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-234215649.1722394252.9126816626.21
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息139764.93103814.51191472.66
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元