会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -80928421.13 | 146238190.98 | 494364817.38 |
投资收入 | 23035497.56 | 14377415.63 | 3380099.59 |
投资收入_股息收入 | 23034112.98 | 14377400.60 | 3380060.05 |
投资收入_债券利息收入 | 1384.58 | 15.03 | 39.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 248431544.53 | 282664977.89 | 130285560.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 246992330.73 | 282664977.89 | 130237801.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 1439213.80 | NaN | 47759.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 246992330.73 | 282664977.89 | 130237801.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 1439213.80 | NaN | 47759.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 8749224.58 | 6796498.61 | 4995340.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 56740909.27 | 32696257.02 | 15486033.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 32018120.02 | 18664468.15 | 8295221.61 |
基金托管费 | 5336353.39 | 3110744.79 | 1382537.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237896.71 | 113062.23 | 206628.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -137669330.40 | 113541933.96 | 478878784.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -137669330.40 | 113541933.96 | 478878784.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -137669330.40 | 113541933.96 | 478878784.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 660745.44 | 403548.64 | 241848.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |