会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3127355.37 | -747600.48 | 16043325.06 |
| 投资收入 | 12752.89 | 2998.89 | 14183.02 |
| 投资收入_股息收入 | 12739.77 | 2986.76 | 14181.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13.12 | 12.13 | 1.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -247543.35 | -209446.91 | 342659.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -255261.43 | -209511.92 | 339312.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7718.08 | 65.01 | 3346.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -255261.43 | -209511.92 | 339312.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7718.08 | 65.01 | 3346.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 129108.64 | 62224.97 | 230528.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 414054.09 | 154192.42 | 388999.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42967.60 | 13693.42 | 23410.26 |
| 基金托管费 | 8593.51 | 2738.66 | 4682.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 130000.00 | 64466.77 | 130000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3541409.46 | -901792.90 | 15654325.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3541409.46 | -901792.90 | 15654325.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3541409.46 | -901792.90 | 15654325.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35211.10 | 8822.95 | 22835.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
