会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -987815202.70 | 181548773.29 | 975641049.36 |
| 投资收入 | 74230894.77 | 34917029.66 | 10369748.89 |
| 投资收入_股息收入 | 74230307.26 | 34916721.22 | 10368596.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 587.51 | 308.44 | 1152.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -961445484.74 | 84012239.40 | 435493809.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -963020043.33 | 84012239.40 | 433093215.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1574558.59 | NaN | 2400593.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -963020043.33 | 84012239.40 | 433093215.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1574558.59 | NaN | 2400593.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 33127456.52 | 24512323.88 | 16404377.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 255606687.69 | 131257467.66 | 41346916.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 186720799.47 | 93130249.10 | 26330931.47 |
| 基金托管费 | 31120133.26 | 15521708.19 | 4388488.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 297424.16 | 125460.80 | 258972.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1243421890.39 | 50291305.63 | 934294132.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1243421890.39 | 50291305.63 | 934294132.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1243421890.39 | 50291305.63 | 934294132.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4744786.60 | 2587986.60 | 1236862.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
