会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3817797.27 | 4276408.81 | 7808836.42 |
投资收入 | 172914.60 | 82904.29 | 142702.02 |
投资收入_股息收入 | 171701.36 | 82904.29 | 142674.19 |
投资收入_债券利息收入 | 1213.24 | NaN | 27.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5474402.80 | 1794537.05 | 7844131.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 5474800.80 | 1794537.05 | 7838818.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -398.00 | NaN | 5312.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 5474800.80 | 1794537.05 | 7838818.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -398.00 | NaN | 5312.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2589.14 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1475581.80 | 4064.36 | 18514.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 918776.33 | 430420.00 | 847536.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 471677.96 | 188948.17 | 327017.25 |
基金托管费 | 78612.96 | 31491.38 | 54502.91 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | -43587.44 | 27831.48 | 56922.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2899020.94 | 3845988.81 | 6961299.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2899020.94 | 3845988.81 | 6961299.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2899020.94 | 3845988.81 | 6961299.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55240.23 | 11228.31 | 22751.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |