银华裕利混合(005848)
银华裕利混合(005848)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 3326657.16 | 6311640.58 | 9379945.08 |
| 投资收入 | 101826.81 | 174800.59 | 344777.62 |
| 投资收入_股息收入 | 101799.61 | 174800.59 | 344761.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27.20 | NaN | 16.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3088154.69 | 3492283.46 | 6289757.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3084355.92 | 3492283.46 | 6289757.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3798.77 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3084355.92 | 3492283.46 | 6289757.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3798.77 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 11006.58 | 137413.89 | 166030.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 395556.45 | 392184.98 | 774130.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 148471.13 | 151650.66 | 318994.39 |
| 基金托管费 | 24745.25 | 25275.13 | 53165.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 28616.43 | 77255.63 | 155232.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2931100.71 | 5919455.60 | 8605814.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2931100.71 | 5919455.60 | 8605814.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2931100.71 | 5919455.60 | 8605814.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10478.52 | 13457.46 | 23673.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
